Юридические советы

0402108 Заявка на сдачу получение денежной наличности

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 26 января 2017 г. N 4271-У Указание дополнено приложением 3

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 27 августа 2008 года N 2060-У
"О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России
кредитных организаций и иных юридических лиц"

Код формы документа по ОКУД

(наименование учреждения Банка России,
БИК (при его наличии)

Заявка
на сдачу/получение денежной наличности
от "__" __________________20___ г. N _______

(полное фирменное (сокращенное фирменное (при его наличии) наименование кредитной организации; полное фирменное (сокращенное фирменное (при его наличии) наименование кредитной организации и наименование филиала; полное фирменное (сокращенное фирменное (при его наличии) наименование кредитной организации и наименование и (или) номер либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса; полное фирменное (сокращенное фирменное (при его наличии) наименование кредитной организации, наименование филиала и наименование и (или) номер либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса; наименование организации)

Сообщаем о сдаче/получении _________________________ денежной наличности

(ненужное зачеркнуть) (дата)

для зачисления на счет N (1) списания со счета N (1)_________________________

в сумме Р _____________________________________________________________

Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Указания ЦБ РФ от 12.02.2019 N 5071-У (пункт 17 Указания ЦБ РФ от 12.02.2019 N 5071-У)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 февраля 2019 года N 5071-У
"О правилах проведения кассового
обслуживания Банком России кредитных
организаций и юридических лиц,
не являющихся кредитными организациями"

Код формы документа
по ОКУД
0402108
(наименование подразделения Банка России, БИК )

ЗАЯВКА НА СДАЧУ/ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ОТ ____ _____________ 20__ Г. N ________

полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование организации
Читайте также:  Ввоз праворуких машин в россию
Сообщаем о сдаче/получении (ненужное зачеркнуть) наличных денег
(дата)
для зачисления на счет N/списания со счета N (ненужное зачеркнуть)
в сумме (в рублях)
(цифрами и прописью)
в следующих номиналах :
Номинал банкнот (монеты) Сумма (руб., коп.)
Банкноты
Монета

в том числе по источникам поступлений / направлениям выдач :

Источник поступления / направление выдачи Сумма (руб., коп.)
Вноситель/получатель наличных денег (ненужное зачеркнуть)
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

При отсутствии у кассового центра БИК указывается БИК главного управления Банка России, в составе которого действует кассовый центр.

Заполняется в случае оформления заявки на сдачу/получение наличных денег в виде электронного документа.

При сдаче наличных денег заполняется при необходимости.

Не заполняется в случае оформления заявки на сдачу/получение наличных денег на бумажном носителе, заявки на сдачу/получение наличных денег в виде электронного документа на сдачу наличных денег.

В ИСУБД «Новая Афина» реализована новая технология совершения кассовых операций с применением заявок на сдачу/получение денежной наличности по форме 0402108 в электронном виде ( ED 462- ED 465).

Данная функциональность предоставляет банкам-клиентам компании «Новая Афина» следующие новые возможности:

● оформление и обработку кассовых заявок на получение или сдачу денежной наличности по форме 0402108;

● поддержку новых форматов электронных банковских сообщений:

— ED 462 «Заявка на получение или сдачу денежной наличности»;

— ED 463 «Извещение о результатах промежуточного контроля ЭС (пакета ЭС)»;

— ED 464 «Запрос об отзыве/аннулировании ЭСИС (пакета ЭСИС)»;

— ED 465 «Извещение о состоянии ЭCИС (пакета ЭСИС)»;

● формирование печатной формы 0402108 заявки на сдачу/получение денежной наличности;

● возможность ввода заявок по счетам кассового обслуживания в территориальных учреждениях Банка России с автоматическим формированием п/п на перевод средств с корсчета для получения денежной наличности по кассовой заявке.

Читайте также:  Школьный билет на автобус

Схема бизнес-процесса обработки заявки 0402108 приведена в Приложении.

В документообороте ИСУБД «Новая Афина» используются следующие типы сообщений.

● ED462 (PacketCash, одиночных нет);

● ED464 (PacketCash, одиночных нет).

● ED463 (PacketCash, одиночных нет);

● ED465 (PacketCash, одиночных нет);

● ED280 (PacketCash, одиночных нет);

● ED222 (PacketESID, одиночные);

● ED201 (PacketESID, одиночные).

Также в рамках данной функциональности реализована печатная форма заявки 0402108, формируемая по документу новой категории «Заявка на получение и сдачу денежной наличности».

Новая технология обработки формы 0402108 в электронном виде реализована как лицензионная функциональность «Автоматизированная технология совершения кассовых операций с применением заявок на сдачу/получение денежной наличности 0402108 в электронном виде: ED462-465».

Функциональность успешно внедрена и работает в нескольких крупных банках, являющихся клиентами компании «Новая Афина».

Для приобретения лицензии на использование данной функциональности рекомендуется обращаться в Управление по работе с клиентами компании «Новая Афина».

Приложение . Схема бизнес-процесса обработки заявки 0402108:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector